江信基金上半年延续亏损,成立10年规模不足30亿,6年未发新基

证券之星   2023-08-30 13:11:50

成立10年在管规模不足30亿,6年未发新基……近日,随着上市公司半年报的陆续披露,江信基金再度引发关注。

红星资本局注意到,江信基金成立于2013年1月,大股东为国盛金控(002670.SZ)旗下子公司国盛证券。今年上半年,江信基金延续过去三年的亏损态势,净亏损2229.97万元。此外,其在管规模自去年9月底回升至36.04亿元后,今年上半年末又缩水至29.67亿元。


(相关资料图)

目前,江信基金旗下共14只基金,均成立于2014至2017年,其中多只产品业绩跑输同类。近来有消息称,股东方国盛金控这些年的实控人持续更迭,导致旗下江信基金新发基金存在较多障碍,也因此错过了发展黄金期。

8月29日,针对上半年延续亏损、多年未发新基等情况,红星资本局多次拨打江信基金公开电话,至截稿电话未接通。国盛金控董事会办公室一名工作人员向红星资本局表示,经了解目前江信基金暂无发新基规划,其他信息以年报披露为准。

上半年延续亏损,亏去2229.97万

近期人员变更频繁

江信基金目前共5名股东,大股东国盛证券持股30%,其余4名股东为金麒麟投资有限公司、安徽恒生阳光控股有限公司、鹰潭聚福投资管理有限合伙企业、鹰潭红石投资管理有限合伙企业,均持股17.5%。

截图自江信基金官网

国盛金控近期公布的2023年半年报披露,联营公司江信基金上半年营收904.37万元,同比减少52.79万元;净亏损2229.97万元,造成国盛金控投资亏损668.99万元。去年同期,江信基金也亏损了2495.59万元。

截图自国盛金控2023年半年报

红星资本局梳理年报发现,截至2022年末,江信基金成立时间约10年,但已连续三年亏损,2020年到2022年净亏损分别为1034.72万元、2115.89万元、6671.15万元。

除了连年亏损,近年来江信基金人员变动频繁。去年6月,江信基金连发三份增聘副总经理的公告,任命原亮、汪鹏为副总经理,任命郑清丽为副总经理兼财务负责人。去年11月,总经理初英因个人原因离任,焦毛被任命为新总经理。今年4月,督察长严命有因职务调整离任,总经理焦毛代任督察长一职。

目前,江信基金旗下有6名基金经理,共14只基金(不同份额分开计算),以固收类产品为主,其中混合型、债券型、货币型基金分别为4只、8只、2只。仅今年上半年,就有7只基金的基金经理发生变动,其中江信汇福和江信增利货币A、B的基金经理变更了两次。

连续6年未发新基

多只基金业绩跑输同类

成立初期,江信基金在2014年至2015年发行了江信聚福和江信同福A、C共3只基金,管理规模在2015年底升至近30亿元。2016年至2017年,江信基金又陆续成立了11只产品,但管理规模仍不见起色,在2017年三季度末触及40.57亿元的高峰后回落。

事实上,自2017年8月成立江信增利货币基金以来,江信基金在过去的6年里“一基未发”,就连在公募发行大年2020年也未有动作。2020年至2021年,江信基金在管规模在19亿-25亿元之间徘徊。去年9月底规模回升至36.04亿元,今年上半年末又缩水至29.67亿元。

据红星资本局不完全统计,2013年有超过10家基金公司成立,其中永赢基金、国寿安保基金、上银基金、前海开源基金目前规模都已经跨入千亿行列,永赢基金以3588.57亿元的规模排在首位,兴银基金规模也接近900亿元。

除了规模排名靠后,江信基金旗下多只产品业绩跑输同类。以混合型基金江信瑞福A为例,同花顺iFinD数据显示,截至8月28日,该基金今年来亏损15.47%,同类排名1913/2252,近一年亏损23.74%,目前规模不足1亿元,已沦为“迷你基”。

再以债券型基金为例,江信添福在所有基金中规模最大,截至二季度末A、C份额合计共8.86亿元,虽然今年来收益为正,但A、C份额在同类排名均靠后,分别为533/743、585/743。

截图自同花顺iFinD

业绩不佳与股东方所有权变动有关?

国盛金控董办:以年报披露为准

江信基金也有过赚钱的时候,2015年至2017年,其净利润分别为1823.76万元、908.91万元、63.32万元。在2017年1月,国盛金控连发两份公告,拟收购国泰君安证券持有的国联安基金51%股权,同时向中江国际信托股份有限公司转让所持江信基金30%股权。 

彼时国盛金控在公告中表示,看好基金行业发展前景,欲取得具有一定经营历史、经营业绩记录良好、团队稳定、口碑较优的公募基金公司控制权,“目前,国盛证券对江信基金仅拥有参股权,且江信基金当前业务结构相对单一,发展比较缓慢,不能满足公司在公募基金行业业务发展诉求。”但最终因中江国际信托不符合股东资格,江信基金股权转让被迫终止。

据中国证券报等媒体报道,有业内人士指出,股东方国盛金控这些年的实控人持续更迭,导致旗下江信基金新发基金存在较多障碍,也因此错过了发展黄金期。不过,该消息未获江信基金及国盛金控回应。

红星资本局注意到,2020年8月中旬,因涉嫌信息披露违法违规,证监会对国盛金控的控股股东张家港财智投资中心(有限合伙)、深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)以及北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙)立案调查。2022年9月29日,国盛金控公告称,张家港财智、凤凰财智、西藏迅杰新科科技有限公司转让过户登记手续已办理完成,公司控股股东变更为江西交投,实际控制人变更为江西省交通运输厅。

随着国盛金控归属江西国资,江信基金后续如何发展引发关注。

8月29日,针对上半年延续亏损、多年未发新基等情况,红星资本局多次拨打江信基金公开电话,至截稿电话未接通。国盛金控董事会办公室一名工作人员则向红星资本局表示,经了解目前江信基金暂无发新基规划,其他信息以年报披露为准。

红星新闻实习记者 蒋紫雯 记者 俞瑶

编辑 余冬梅